详解加密量化交易平台Zignaly(ZIG)

Zignaly是一个基于AI的、可产生收益的Web3社交投资平台，将优秀的投资高手与数字资产投资者链接起来，用户可以通过专业的加密交易员和管理基金进行投资。投资者只有在获利时才需要付费。

Zignaly的产品体系

产品体系层面，Zignaly可以为用户提供买卖信号源、复制交易专家策略的跟单服务，以及类似于集合基金或完全委托交易的利润共享服务（PAMM）。

提供买卖信号源

交易机器人(Trading Bot)是平台上的第一个服务。这些提供商至少会向您发送一个进入信号，其中一些还会发送退出信号，而进入信号可能包含整个策略。

但是，由用户决定是否接受整个策略、一些参数或任何参数。超过30个不同的参数可以由用户配置，所以交易机器人需要对加密交易有着很高的理解能力。

跟单交易

跟单交易是为了解决信号提供商的复杂问题而推出的，目的是服务于那些更倾向于选择高自主性的交易专家。

用户从市场中选择一个服务，从普通用户账户跟单专家账户，交易之路就开始了。复制交易的问题是，你总是比交易者落后一步，这意味着由于滑移和订单排队机制，最终结果会有轻微的差异。

利润共享

利润分享改善了跟单交易服务。在这一服务下，交易员和用户将他们的资金存入一个集合账户(每个服务对应一个集合账户)。该系统负责帐户，也保护用户(交易员没有权利提取资金)。

交易员所能做的就是代表投资者管理这个账户，保证池参与者100%相同的结果。此外，交易员的自主性水平很高，用户在分配资金后不需要干预。

使用利润分享有一个主要的优势，交易专家的收入与成功费挂钩，且无需预付，所以你知道交易员将尽他们最大的努力确保利润，因为他们的动机是与它捆绑在一起的。

其中大部分的盈利归用户所有，交易专家会根据其要求收取一定百分比的盈利分润，剩下的5%会给到Zignaly并用于平台维护。

跟单服务和利润共享服务原理大致相似，不同的是用户需要按月付费，不论盈亏。

智能交易终端

此外，Zignaly还拥有一款强大的产品，智能交易终端。用户可以制定整个策略并执行。这里可以使用许多参数，包括但不限于：止损，获利回吐，DCA，追踪止损。

对于希望在一个窗口下完全控制自己的投资组合并管理多个不同账户的专业用户来说，交易终端是一个有用的工具。

Zignaly三项服务中的“拳头产品”是利润分享服务，投资者可以从集合的交易策略中受益，而用户可以省去交易的烦恼，与投资人一起分享利润。

目前，Zignaly平台用户总数超过了9.5万，其中6300人是在2021年5月注册的。平台的总资产管理规模也超过1亿美元。

能取得如此成绩，离不开交易专家的“胜率”，与很多同类平台在前期积累圈内大V和量化大佬的运营方式不同，Zignaly争取交易专家的路径更偏大众化。

自行创建交易策略

在Zignaly，交易水准高超的用户，即可自行创建交易策略。

普通用户可分享个人交易策略

平台会根据最近一个月的交易记录和盈利状况，决定其是否能够胜任。成功获取交易专家资格后，“交易专家”便可在Zignaly平台对应界面开通个人账号，供用户选择跟随。

其他用户点击交易专家账号，即可查看其交易策略、数据报表、个人邮箱（平台规定交易专家必须为用户进行必要的答疑解惑），以及相关背景介绍（含投资偏好和从业经验）等。

另外，平台强制规定交易专家本人必须执行其在平台上公开的策略，以维系用户的信任。

交易专家个人账户界面展示相应信息

目前，随着用户数量激增，平台也将抬升交易专家的申请门槛，采取更严格的审核措施；同时还会设立交易专家排行榜，以促进竞争、提升质量。而最有实力的交易专家也会获得奖金。

对于普通用户而言，Zignaly的操作简单便捷：完成注册后，创建交易账户，或者直接导入其他主流交易所账户的API KEY，目前支持币安、AscendEx和FTX等平台，就可以点选交易专家。无需其他设置，也无需仓位管理，交易专家将对账户内的资金代操作。

直接导入其他交易所账户进行操作

从投资标的的丰富度上看，平台会及时上线热门币种的跟单服务，以满足用户的多重需求。

值得关注的是，Zignaly已成功入选了“币安全球经纪商计划”。

成为该计划的经纪商节点，必须同时满足以下要求：拥有独立的产品及账户体系、用户规模2万以上、每月交易量逾1000个BTC（成功入选后，两个月未达到也会被取消资格）、在币安账户锁仓3000个BNB，以及拥有独立品牌自主获客。

享受的福利有：获得最高60%手续费分成、共享币安的高流动性及交易深度、获得币安的用户资金安全管理与市场营销指导、受邀参加每年的币安全球经纪商节点大会、以及交易量前十的经纪商，可共享币安每年经纪商业务收入的10%。

NFT保险

在传统证券市场，类似Zignaly这样的带单工具，对用户构成的风险主要有两方面：一是资金安全、二是交易亏损。为此，Zignaly也从两个方面系统性降低上述风险。

对于资金安全问题，Zignaly主要从机制和技术两方面着手。

资金安全

首先，Zignaly用户的全部资产，均存储在币安等交易所账户中，其本身并不充当资产托管人。

其次，交易专家也无权提走用户的任何资产，因为Zignaly给予交易专家的唯一权利，是代表用户进行交易，无权进行提币等交易之外的操作。同样，在利润共享的集合账户中，交易专家在任何情况下均无法提币。

从技术上看，尽管Zignaly掌握了用户的API密钥，但却被以RSA加密的方式存储在没有公共访问权的隔离DMZ中，不会向任何实体和个人公开。

此外，Zignaly还聘请了技术顾问，其中一位曾任CoinMarketCap的CTO，将全程为平台提供安全咨询。从长期来看，Zignaly也积极与权威的安全审计公司合作，以排除更多威胁资产安全的技术因素。

交易亏损

对于交易亏损问题，Zignaly采取了NFT保险机制，即设立一个NFT保险池子。NFT保险池的资金有三大来源：Zignaly平台收入、保费收益和赞助商支持。

在这个池子里，每张NFT都是一份保单，用户提供Zignaly平台通证ZIG进行购买，保险机制触发后，平台将用USDT进行赔付。由此，Zignaly也成为了少有的将NFT与保险相结合的平台。

NFT保险的触发机制为：Zignaly会根据每个交易专家的历史数据，设定一个“最大亏损比”指标，并在月初向用户公开。如果月末损失超过这一数值，将触发保险。赔付的资产将直接划入用户的账户。

ZIG代币

ZIG作为Zignaly的平台通证，也承担起了其生态圈gas费的重任，为了丰富ZIG的应用场景，并优化用户的交易体验，Zignaly开发了ZIG钱包。

目前平台支持用户通过ZIG钱包，以ZIG为支付手段向交易专家和平台支付盈利分成，并获得一定的折扣。

此外，选择ZIG支付的交易专家，才能入驻Zignaly的交易专家排行榜单，获得曝光机会。另外，5%的ZIG总量将被用于“交易专家激励”。

代币经济学

代币ZIG总供应量20亿，流通市值1240万，已在MEXC、Bybit、Gate、HTX等主流所上线。

参考白皮书，ZIG代币用的是销毁分工模型，目前销毁量大概1800多万，后续大概率还会再销毁总共50%的供应量。

支持多币种充值方式

ZIG钱包安全将交由专业的钱包开发机构Cybavo协助负责。而Cybavo也将作为ZIG代币的托管人，从技术端全程保证ZIG钱包及资产的安全。

除了盈利分成支付外，ZIG的应用场景还有：

1. 交易费用回扣：ZIG钱包中代币总量越大，回扣额度越高；
2. 回购和燃烧计划：ZIG将运行一个代币销毁计划，构建通缩模型。首次代币销毁已于6月3日完成，总销毁330,000个ZIG；
3. 流动性挖矿等计划：12%的ZIG将用于流动性挖矿，以及奖励和担保等相关计划。这将激励用户大量持有ZIG；
4. 治理及激励：ZIG持有者可对关键的平台更新和功能进行投票，对ZIG忠诚度高的用户也将得到平台的激励；

ZIG通证价值的上涨逻辑包含三点：用户支付盈利分成的必要手段；通缩机制增强其稀缺性；激励、交易挖矿和一系列优惠活动增加用户的持有价值。

此外，Zignaly团队还在开发一款移动端的Zignaly工具，与ZIG钱包集成，全面优化使用体验。

总的来说，作为社交型加密资产量化交易工具Zignaly，瞄准了新用户的入圈痛点，同时其NFT保险机制也起到了一定的兜底作用，某种程度上打消用户的顾虑。

这种创新模式，已经充分得到了资本以及市场的认可，同时不断增长的用户体量也足以说明这点。当市场行情大幅波动，越来越多投资者认识到加密货币投资风险时，跟投与基金类平台的价值也将被放大。