揭开“AI加密货币机器人”的神秘面纱

在交易市场中，边缘是成功的关键词，每个交易者都明白这一点。

边缘可以以多种形式存在，可以是市场内外的信息，也可以是比传统智慧更敏锐的分析能力，还可以是对价格图表的精准解读，从中发现买卖的最佳时机。

然而，边缘并不容易找到，大多数人都没有这种优势。研究表明，超过 80% 的日间交易者都亏损。

那么，当人工智能大规模进入加密市场时，交易者的优势将会发生何种变化？

区块链咨询公司 Storm 的管理合伙人Sheraz Ahmed，他表示：“人工智能（AI）将成为那些固执守旧的交易者的敌人。如果交易者不愿使用人工智能，坚持手动完成一切交易，他们将在竞争中被远远抛在后面。”

这是一个非常重要的问题。无论我们是否喜欢，到目前为止，加密货币市场最广泛的使用仍然是简单的买卖交易，通常以短期倒卖为主。

人工智能的到来将会对这一领域带来巨大的冲击。

AI交易革命已经开始

投资数据分析公司 Chain of Demand 与彭博社等蓝筹机构合作，开发了一款利用 ChatGPT 来分析比特币价格波动的工具。

加密货币交易所 OkX 最近发布了“2023 年使用的 9 种最佳加密货币交易机器人”指南，其中包括“美元成本平均机器人、期权机器人和 HODL 机器人”。

社交媒体上充斥着人工智能交易机器人的粗略广告，例如“这个加密人工智能交易机器人每天赚 100 美元！”

许多人被人工智能交易的吸引所在，因为它可以帮助实现财富增长，同时让我们的生活更自由。

加密货币教育影响者 Daisy 表示：“很多人都不知道何时卖出自己的加密资产。”

她目前正在与两个人工智能交易项目合作，分别是Otto Bought和DeFi Trading Club。这两个项目的任务包括寻找切入点和退出点、辅助技术分析，并协助进行宏观研究，比如评估加密初创公司的业绩和代币经济学结构。

Daisy 认为，这种方式将改变人们获取利润的方式，人们不再需要长时间坐在电脑前分析市场。

现在，人工智能机器人会替你完成这个任务。你只需要将资产变现，然后去做现实生活中的事情。

除了 Daisy 提到的项目，还有一些其他人工智能交易项目，比如 Verox，在应用人工智能技术来评估社交媒体活动（衡量市场情绪）、了解交易量的波动并优化被动收入。

但是，一些交易员持怀疑态度。贸易集团 TexasWest Capital 的创始人 Christopher Inks（克里斯托弗·英克斯）表示：

“实际上，我们还没有了解到这一点。尽管大型交易柜台和银行宣传使用人工智能，但我们对其对交易的影响、投资规模以及投资比例了解甚少。”

对于人工智能交易机器人，Inks 认为这些机器人是算法交易机器人的继任者。长期以来，算法交易机器人一直吸引着那些寻求轻松获胜的新手交易者。每个人都认为他们的机器人有90％的胜率策略，但他们并不清楚实际情况。

没有“灵丹妙药”

话又说回来，即使今天的人工智能机器人不是灵丹妙药，我们也很容易想象一个他们无法被击败的世界。

许多日间交易者都拥护这一理念，贸易集团 The Birb Nest 的创始人、交易员 Adrian Zdunczyk 表示，“我们的优势来自于机器人，来自于遵循具有预测价值的可靠步骤。”

当你尝试像机器人一样严格遵守规则时，唯一的问题是，你从来没有完全确信相信这种基本规则会始终可靠地带来利润。

当一笔交易成功时，很难确定是否完全遵循了你的策略，或者只是侥幸而已。如果交易失败，也许你完全按照系统执行了，但市场恰巧对你不利，这样的损失是可以接受的。

即使是最优秀的交易者也会时常亏损，Birb Nest 的 Zdunczyk 说，他 70% 的交易都是错误的，但 30% 的赢家利润丰厚，总的来说领先。

关键是，传统的机器人只能（或多或少）被编程为遵循特定的指令集，新的机器人人工智能的品种可能会带来其他东西：模式识别。

人类交易者需要点击数百或数千种加密货币才能找到与其交易手册相匹配的确切图表配置，一旦人工智能在模式识别方面变得更好，他们就会毫不犹豫地做到这一点。

例如，一些交易者使用诸如“头肩”之类的图表模式，看起来像左边的一座小山，然后是中间的一座大山，然后是右边的另一座小山。

根据一种理论，这种方法认为，在使用人工智能机器人搜索各种加密货币和交易对（如BTC/USD和SOL/BTC）时，发现头肩形态等特殊模式，可能表明看跌信号和潜在的卖出信号，并且只有在满足一系列预设条件时才进行出售。

当然，这种理论还需要考虑许多其他因素。通过每秒搜索所有加密货币和交易对，人工智能机器人可以快速发现令人感兴趣的交易机会。这种方法利用时钟模式寻找头肩形态，并通过设定一系列条件来确定是否进行出售。

Zdunczyk 认为，人工智能可以帮助你发现自然界中存在的这些更复杂的模式，让你更加准确。

也许人工智能最终会对我们使用头肩形态嗤之以鼻，然后确定自己的系统来寻找优势。这是在国际象棋中发生的事情，人工智能最终开发出了人类从未使用过的获胜策略。

也许像 Otto Bought 和 Verox 这样的加密人工智能工具已经有能力解决市场中的低效率问题，也可能没有。

这是一个有争议的问题。最终他们会的，这只是时间问题。Zdunczyk 认为“人工智能的数量将会增加”，他一直在尝试使用 ChatGPT 为交易机器人编写脚本。

但他采取了更广泛的视角，并将其视为长达数十年趋势的一部分。毕竟，交易者曾经需要亲自出现在交易大厅才能发出买卖指令。然后是向数字化的转变，然后是高频交易的兴起，然后是像 Robin Hood 这样的免费应用程序。

当需要使用人工智能时，可能会出现一个问题：这种优势会通过套利而消失。

一旦每个人都使用人工智能，那么也许只有开发出最强大、最快、最智能的人工智能系统的人才会成为真正的赢家。

如果你和其他所有交易者都在使用人工智能，那么很难想象你或任何人能够从中获得优势。